Noções básicas de gerenciamento de risco: a regra dos 2%

Primeiramente, hoje vamos falar sobre Noções básicas de gerenciamento de risco: a regra dos 2%.

A princípio, o que vem à mente quando você pensa em uma negociação bem-sucedida? Por outro lado, a maioria dos traders acredita que o sucesso na negociação está em encontrar uma oportunidade de negociação perfeita e especular sobre ela. Na verdade, a resposta correta seria consistência. Ou seja, você provavelmente já sabe que o trader precisa seguir certas regras para negociar. A gestão de risco é claramente parte disso. Provavelmente o mais importante de todos, pois aqueles que querem ganhar dinheiro devem primeiro aprender a lidar com as perdas.

Gestão de risco é um conceito chave que todos os traders iniciantes devem entender e aprender a aplicar. Infelizmente, esse tópico é frequentemente ignorado, às vezes até descartado como sem importância. No entanto, inúmeros traders faliram devido à falta de disciplina e má gestão de risco.

Ao esperar por uma única negociação que mudará sua vida para melhor, você está agindo como um jogador (o que obviamente é contraproducente ). Mas, na verdade, a negociação não tem nada a ver com jogos de azar. E quanto mais cedo você entender isso, melhor. Entretanto, se você está pensando em confiar cegamente na sua sorte, definitivamente está fazendo algo errado. As regras de gerenciamento de risco estão aqui para salvá-lo e tornar sua jornada de negociação mais produtiva.

A Regra dos 2% do gerenciamento de risco

Investir uma quantia aleatória em uma negociação (só porque você acha que é uma boa ideia) é muito próximo do que é feito no jogo. Por outro lado, alocar um valor bem calculado pode compensar no longo prazo. É amplamente aceito que o valor ideal para investir em uma única operação não deve ultrapassar 2% do seu capital total.

Todavia, saber como controlar as perdas é tão importante para um trader bem-sucedido quanto detectar uma reversão de tendência, abrir uma negociação na direção certa, etc. perdas. E aqui as regras de gestão de risco são particularmente importantes. Além disso, se você tiver sucesso em negociações após negociações, não importa se você investiu 1% ou 50% do seu capital comercial. Na verdade, o ideal era alocar o máximo possível quando o êxito for garantido. No entanto, sempre há uma chance de falha (que na verdade é bastante alta).

Você deve, portanto, encontrar um equilíbrio entre o ganho potencial e a perda potencial que provavelmente incorrerá. Alguns traders colocam 2% de seu capital de negociação em cada negociação. Porque? Porque, segundo eles, 2% é suficiente para uma negociação consistente e oferece flexibilidade suficiente para enfrentar uma série de perdas que ocorrerão mais cedo ou mais tarde. veja o exemplo para entender melhor essa lógica. Por exemplo, vamos olhar para uma sequência de perdas de apenas cinco negociações e comparar o que acontece se você alocar 2% e 10% do capital de negociação para uma única negociação.

Exemplo de Gerenciamento de Risco

Nº da negociação	2%	10%
0	10,000	10,000
1	9,800	9,000
2	9,604	8,100
3	9,411	7,290
4	9,223	6,561
5	9,039	5,904

Assim, como você pode ver neste exemplo, há uma grande diferença entre 2% e 10%. Se você alocar 2% do capital para uma única negociação, as perdas podem chegar a apenas 10% do capital inicial. Dessa forma, se todas as negociações tiverem 10% em jogo, as perdas podem ser superiores a 40% após uma sequência de apenas 5 negociações malsucedidas. Uma diferença significativa, certo? Não importa quão bom você seja no seu melhor, no seu pior você vai querer permanecer o mais humilde e disciplinado possível.

Nesse sentido, lembre-se que como trader você não está procurando um jackpot, você está procurando uma montanha de dinheiro que cai no seu colo. Em vez disso, você deve estar interessado em uma série de pequenas vitórias, cada uma das quais melhora sua técnica.

Por fim, financiamento não é a única regra de gerenciamento de risco a seguir. Ainda assim, é algo com o qual você se familiariza e, mais importante, usa em sua rotina diária de negociação. Seguindo esses requisitos simples, pode aumentar suas chances de sucesso.

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NOTA: Este artigo não é um conselho de investimento. Todas as referências a movimentos ou níveis históricos de preços são apenas para fins informativos e são baseadas em análises externas e não garantimos que tais movimentos ou níveis possam se repetir no futuro.
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