Expert Advisor Forex – oque analisar antes da escolha?

Expert Advisor Forex ou robôs forex são ferramentas populares, especialmente para traders que desejam eliminar a influência da psicologia na negociação. No entanto, eles não são ganhadores de dinheiro independentes, e há vários fatores importantes que precisam ser considerados ao escolher qual Exper Advisor você deve usar.

Talvez todo trader tenha se deparado com o termo sistema de negociação automatizado, robô Forex ou consultor especialista Expert Advisor Forex (EA). Já escrevemos muito sobre EAs e negociação algorítmica em nosso blog, testamos vários sistemas e também fornecemos um guia completo de programação MQL , que permite que os traders criem seu próprio EA no Meta Trader (os traders também têm uma opção semelhante com cTrader).

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Psicologia, disciplina e tempo

O uso de um sistema de negociação automatizado é frequentemente considerado por traders que têm problemas com o lado psicológico da negociação. A vantagem mais comum mencionada em relação ao uso de EAs é a eliminação de emoções e sua influência nos resultados. A EA tem regras claramente definidas com base nas quais as posições são executadas, para que não haja estresse psicológico ou problemas de disciplina.

Outra vantagem é a economia de tempo, especialmente se o EA for suficientemente testado e ajustado. Claro, o teste em si pode levar algum tempo e não deve ser subestimado pelo trader. Mas o EA pode fazê-lo muito mais rápido do que se o trader fiz manualmente.

O trader não precisa interferir no EA porque o sistema pode abrir e fechar pedidos sozinho de acordo com regras predefinidas. Isso também está relacionado à velocidade do Expert Advisor Forex (EA), que pode reagir muito mais rápido aos movimentos do mercado. Para que o trader possa realizar negociações, apesar de não ficar sentado na frente da plataforma de negociação aberta por dias. Quanto menor o período de tempo que um trader usa, mais significativa é a vantagem de velocidade.

Se um trader quiser ter pelo menos algum controle sobre o funcionamento do sistema, ele pode usar o EA para gerar sinais e executar negociações por conta própria. Isso, no entanto, apaga parcialmente a eficiência do tempo e cria mais espaço para possíveis erros humanos.

Fique atento às notícias macroeconômicas

A principal desvantagem da maioria dos EAs é a incapacidade de reagir a importantes notícias macroeconômicas. Se o próprio trader não intervir no funcionamento de seu EA, o sistema pode julgar mal o aumento da volatilidade nos mercados no momento da notícia. Em seguida, executar negócios que potencialmente levarão a perdas desnecessárias.

Além da capacidade de programar seus próprios EAs, os traders têm ótimas opções para comprar uma solução pronta na Internet. Mas é aí que os problemas podem começar. O fato de os criadores dessas soluções prontas serem pagos por seus produtos não é um problema em si. Porque um EA funcional que gera negociações lucrativas suficientes, a longo prazo, não pode ser gratuito. Portanto, não é o preço que seria o problema aqui (embora às vezes a relação preço / qualidade possa ser inútil).

Muitos produtos que um trader pode comprar fornecem relativamente poucas informações sobre como eles realmente funcionam. Na melhor das hipóteses, um trader pode observar o histórico de negociação, a evolução do saldo e patrimônio na conta em que o sistema opera, possíveis saques, etc., mas provavelmente não aprenderá os detalhes do sistema.

No que diz respeito aos rebaixamentos, os comerciantes que desejam usar os serviços de mesa proprietária devem ser cautelosos aqui. Como nossas regras de negociação em relação às perdas máximas são bastante rígidas, os traders devem ter cuidado para não escolher um EA que geralmente cria rebaixamentos superiores a 10%.

Eles também precisam ter em mente que, se usarem um EA de terceiros, já pode haver outros traders usando o mesmo EA e, portanto, exatamente a mesma estratégia. Ao usar um EA de terceiros, os traders correm o risco de ter uma conta em mesas proprietárias negada porque excedem a regra de alocação máxima de capital.

Otimização excessiva de um Expert Advisor Forex

Quando o trader chega ao histórico de negociação, ele deve ficar atento a outros detalhes. Muitos EAs (Expert Advisor Forex) fornecem uma visão do histórico de negociação que é de alguma forma otimizada para fazer com que os resultados pareçam promissores. Mas os resultados em si não são a coisa mais importante em que um investidor deve se concentrar. Já mencionamos tendências ou rebaixamentos de saldo e patrimônio, mas o essencial é uma indicação de quantas posições o AOS está abrindo para alcançar um determinado resultado.

Em um de nossos artigos, escrevemos sobre sistemas baseados em martingale , onde o sistema abre uma posição dupla no caso de uma saída com falha. Com esses sistemas, pode ser que muitos fundos sejam necessários para abrir uma posição que o trader comum nem sequer possui em sua conta.

Sistemas baseados em escalpelamento podem sofrer de um problema semelhante. Além do tamanho das posições, o problema aqui é o número de negociações abertas, geralmente durando apenas alguns segundos. Pode parecer bom na tabela de resultados, mas você deve considerar possíveis taxas de corretor ou spreads. Isso pode sobrecarregar enormemente a conta de um trader se houver muitas posições abertas, e uma estratégia que funcione para uma corretora pode ser uma perda significativa para outra corretora.

No outro extremo, na busca de resultados ótimos, os períodos em que uma negociação está aberta podem ser muito longos. Se um trader vê no histórico de negociação do EA escolhido que algumas negociações duraram mais do que alguns meses (ou anos em casos extremos). Ou seja, provavelmente ficará claro para ele que este não será um sistema adequado para negociação forex ou via CFDs. Tentar lucrar a qualquer preço nesse caso não faz sentido, especialmente quando o trader tem que contar com taxas na forma de swaps, etc.

Conclusão sobre Expert Advisor Forex

Por último, mas não menos importante, os traders precisam ser cautelosos com estratégias que não usam Stop Loss ou apenas em uma extensão mínima. Embora muitos traders não usem o Stop Loss por um motivo ou outro, e mesmo com Expert Advisor Forex (EA). Essa abordagem pode funcionar por um tempo, mais cedo ou mais tarde, surgirá uma situação imprevista que pode significar uma perda significativa.